Cần hỏi Xin anh chị giúp xác định sai sót số dư công nợ 331 cty nhập khẩu ạ!

[Duynguyen]

Em làm cho một công ty nhập khẩu gỗ , cty thành lập 04/ 2017 vốn điều lệ là 3 tỷ, hạch toán theo TT133. Cty cũng ko nhập nhiều gỗ , có khi 1 đến 2 tháng mới nhập một lô khoảng vài trăm triệu hoặc hơn 1 tỷ là cùng. Em đã nhập đủ các hoá đơn mua hàng, nhập đủ các giao dịch ngân hàng trên sổ phụ, nhập đủ các khoản vay ngân hàng để trả người bán. Nhưng khi kiểm tra công nợ 331 tính đến hết 2019 thì số dư lại quá lớn mà toàn NCC nước ngoài, có công ty bên em còn nợ hơn 4 tỷ tiền hàng, có công ty thì bên em lại đang trả dư cho họ gần 700tr. Điều này thực tế ko thể xảy ra vì NCC nước ngoài họ cũng ko cho nợ nhiều thế và cty em cũng ko có tiền mà ứng trước nhiều như vậy. Nhưng em ko biết nguyên nhân sai sót nằm ở đâu, anh/chị nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ giúp em với : Có những nguyên nhân hay lỗi nào mà dẫn đến tình trạng trên ạ? Em xin cám ơn anh/chị!

 

[HoangDung]

Em làm cho một công ty nhập khẩu gỗ , cty thành lập 04/ 2017 vốn điều lệ là 3 tỷ, hạch toán theo TT133. Cty cũng ko nhập nhiều gỗ , có khi 1 đến 2 tháng mới nhập một lô khoảng vài trăm triệu hoặc hơn 1 tỷ là cùng. Em đã nhập đủ các hoá đơn mua hàng, nhập đủ các giao dịch ngân hàng trên sổ phụ, nhập đủ các khoản vay ngân hàng để trả người bán. Nhưng khi kiểm tra công nợ 331 tính đến hết 2019 thì số dư lại quá lớn mà toàn NCC nước ngoài, có công ty bên em còn nợ hơn 4 tỷ tiền hàng, có công ty thì bên em lại đang trả dư cho họ gần 700tr. Điều này thực tế ko thể xảy ra vì NCC nước ngoài họ cũng ko cho nợ nhiều thế và cty em cũng ko có tiền mà ứng trước nhiều như vậy. Nhưng em ko biết nguyên nhân sai sót nằm ở đâu, anh/chị nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ giúp em với : Có những nguyên nhân hay lỗi nào mà dẫn đến tình trạng trên ạ? Em xin cám ơn anh/chị!

Lấy toàn bộ chứng từ từ khi thành lập cho tới bây giờ xem lại bạn à, không còn cách nào khác đâu

 

[ThanhHuyen2511]

Em làm cho một công ty nhập khẩu gỗ , cty thành lập 04/ 2017 vốn điều lệ là 3 tỷ, hạch toán theo TT133. Cty cũng ko nhập nhiều gỗ , có khi 1 đến 2 tháng mới nhập một lô khoảng vài trăm triệu hoặc hơn 1 tỷ là cùng. Em đã nhập đủ các hoá đơn mua hàng, nhập đủ các giao dịch ngân hàng trên sổ phụ, nhập đủ các khoản vay ngân hàng để trả người bán. Nhưng khi kiểm tra công nợ 331 tính đến hết 2019 thì số dư lại quá lớn mà toàn NCC nước ngoài, có công ty bên em còn nợ hơn 4 tỷ tiền hàng, có công ty thì bên em lại đang trả dư cho họ gần 700tr. Điều này thực tế ko thể xảy ra vì NCC nước ngoài họ cũng ko cho nợ nhiều thế và cty em cũng ko có tiền mà ứng trước nhiều như vậy. Nhưng em ko biết nguyên nhân sai sót nằm ở đâu, anh/chị nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ giúp em với : Có những nguyên nhân hay lỗi nào mà dẫn đến tình trạng trên ạ? Em xin cám ơn anh/chị!

Bạn nhập đủ nhưng đã kiểm tra các bút toán xem nhập đúng chưa? đúng số tiền, đúng hóa đơn, đúng nhà cung cấp...
Bạn phải có số liệu công nợ đúng để đối chiếu nữa

 

[Duynguyen]

Em đã tìm ra lỗi rồi ạ! E xin cám ơn ạ!